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要火!機構關注陡然升溫!三季度業績碾壓過往全年,只是開始!

來源:讀研社 | 2019-02-01 16:54:23

  除了知名白馬股、權重股、爆雷股外,A股還有一些默默無聞的冷門股,23日提到的廣信股份就是明顯例子。這些公司大部分在2016年后上市,經常會看到社保組合出沒在股東名單。

  今天要看的這家上市公司比較倒霉,業績也沒太大坑,因為曾被信托持有,18年下半年股價慘遭蹂躪,不過是金子總會發光!有分析師表示該公司已經打破產能瓶頸,業績爆發在即!

  更令人驚奇的是自2016年8月上市以來,軟件可查僅有6份研報,其中3份出在2019年1月!

  要火

  最近上市公司密集公布業績預告或修正預告,大部分研報的點評也都是圍繞展開。不過有一份公司深度研報很“扎眼”:

  這份招商證券寫的研報標題專業乏味,不過這家公司卻有一些“亮點”:

  1、機構對這家上市公司關注度陡然增高。通過軟件查詢后,自2016年上市以來只能看到6份研報,其中2份在2018年國慶節后,.3份在2019年1月,并且3份研報中就有兩份深度研報。

  2、在2018年6月份,公司股價曾有4個跌停,彼時“信托持股”成為人人喊打的過街老鼠。根據2018年一季報:

  國民信托有限公司-金鷹26號證券投資集合資金信托計劃 持股2.06%;

  廈門國際信托有限公司-鑫金十三號證券投資集合資金信托計劃 持股1.86,。

  到了2018年半年報的時候,國民信托資管組合有進有出。2018年三季報披露后,信托組合已經全部消失。

  并且三季報業績大幅增長,上周日聯訊證券的深度研報標題是:

  業績從大幅增長到爆發在即!可能是吸引機構關注的主要原因。

  非離子纖維素醚龍頭

  想要了解公司就要先了解纖維素醚,纖維素醚主要有兩大類:離子型和非離子型。

  非離子型纖維素醚較離子型產品在增稠、乳化、成膜、保護膠體、保持水分、粘合、抗敏等方面具有更優良的性能。

  招商證券整理了產業鏈上下游:

  公司主要產品是以HPMC為主的非離子型纖維素醚,包括3.89萬噸建材級和0.4萬噸醫藥食品級。目前以成為中國纖維素醚行業產能最大、技術最高、產品系列最全的龍頭企業。

  聯訊證券表示公司原有纖維素醚產能2.3萬噸/年,由于需求旺盛,自產產品供不應求,公司通過貿易外購彌補產能缺口,貿易收入占比不斷提升。

  公司借上市募資擴大產能,隨著18年9月20000噸/年纖維素醚技改擴建項目完成投入試生產,產能有望充分釋放,打破產能瓶頸。

  這也是上文聯訊證券提到的突破瓶頸業績爆發在即的由來!

  植物膠囊是醫藥級纖維素醚的重要下游

  2012年“毒膠囊”事件爆發!毒膠囊主要采用明膠膠囊,歐美等發達市場則普遍采用植物膠囊。

  公司利用優勢提前卡位植物膠囊市場。

  國海證券提及,赫爾希是公司持股 86%的子公司,以公司自產的醫藥級纖維素醚為原料生產植物膠囊。

  產能基本通過經銷商出口,僅上半年實現營收 3710 萬元,凈利潤 1029 萬元。預計 2019 新增產線投產后,年總產能將大幅增長,貢獻利潤也隨之增厚。

  招商證券認為國內僅有少數廠商掌握相關技術,植物膠囊將成為未來空心膠囊產業升級的重要方向。

  雙箭齊發

  作為行業龍頭,產能一直制約公司發展的瓶頸。招商證券梳理到,自2018年新項目投產并與海外客戶簽下大單之后,公司發展進入快車道,業績也迎來拐點:

  2018年前三季度營收已與17年齊平,凈利潤則大幅超越17年全年。收入與利潤均超創下歷史最好水平!

  國海證券看好公司非離子型纖維素醚龍頭地位,且新增 2 萬噸/年裝置達產,控股子公司赫爾希膠囊產能大增,原乙酸三甲酯市場好轉。

  招商證券點評到,新產能投產后將迎來業績高速增長期,植物膠囊需求高速增長將支撐公司未來繼續擴產。首次覆蓋就給予“強烈推薦-A”評級。

  在2018年12月24日的研報中,太平洋證券表示,考慮公司為非離子型纖維素醚與植物膠囊龍頭,處于產能擴張期,業績高增長。首次覆蓋,給予22.8元的目標價。當日收盤價17元,有34.11%的漲幅空間。

  山東赫達 002810 目標漲幅:34.11%

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