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持股過節更優!央行“異動”助王者歸位,外資狂搶+國內外研報齊吹

來源:讀研社 | 2019-01-29 17:28:20

  周一提到關注鋼鐵板塊,盤中逆勢拉升,新鋼股份以7.44%漲幅居首,龍頭都未漲停,說明介入資金更看重板塊分紅,并有一定的避險需求。

  因為數量驟增的跌停股大部分是業績炸雷,節前暫時遠離“業績不確定股”,否則會影響過節心情。

  持股還是持幣過節也是股民糾結所在,這份研報透露出信息暗示持股過節是明智之選!

  外資兇猛

  上周北上資金凈流入達到 95.82 億元。本周一北上資金流入51億,周二逆勢流入28億。截止1月29日,北向資金累計凈買入510.3億元,刷新歷史紀錄!

  中原證券認為北上資金與指數相關性不斷攀升,并且與權重指數的相關性更高。

  陸股通資金上周凈流入金額較高的行業為食品飲料、家用電器、銀行及汽車行業。

  瑞銀證券卻表示3月-4月披露的盈利數據可能會再度明顯低于預期,盈利將全面放緩,對房地產和大多數消費品板塊持謹慎立場,看好銀行、公用事業(燃氣和可再生能源)。

  銀行和汽車在以前并不是主要流入對象。尤其銀行,出現國內外聯動的一致性上漲預期!

  廣證恒生預計市場繼續修復,關注銀行板塊,理由是政府創設 CBS 提高銀行資本充足率,將從資本金源頭上保證銀行放貸能力。

  中信建投表示,看好銀行股,上漲有望延續。理由有三點:估值低;年初信貸超預期,預計1月新增貸款3萬億以上;無風險利率下降,抬升估值。

  對于央行接連“異動”,招商證券表示若目前央行的擴表行為持續下去, 可能造成某一類金融資產價格的明顯回暖。如果本次屬于股權類別,同時,政府引導流動性投向股權類資產,那么股權類資產價格有望升值。

  簡單的說就是如果房地產口子不開,央行的擴表將增加股市市值,尤其大金融標的。

  持股過節

  聯訊證券統計了 2001 年以來,春節前后的漲跌情況,發現A 股存在非常明顯的“春節行情”特征:

  春節前 5 個交易日,上漲概率達 83%;春節后 5 個交易日,上漲概率達 78%。

  顯然持股過節是一個統計意義上占優的策略!

  東興證券激進表示市場回暖,有望迎來近兩年來最強春節行情。錯期與高基數共同作用,消費下跌慣性有望暫緩,春節效應或超預期,二月迎來短暫做多窗口。

  以史為鑒,國金證券認為A 股一季度存在著較為明顯“春季躁動”特征,大多以“春

  節”為分水嶺,啟動時間或早或晚;“躁動行情”結束時間往往在“全國兩會”召開前后(除了2009 年外)。

  梳理一下就是,春節前是政策的淡季,但政策可能正在積極醞釀,有望催生市場新的機會,預期帶來上漲;“全國兩會”則是兌現政策的窗口期,之后預期減弱,春節躁動結束!

  高度問題

  新時代證券卻認為這波反彈并不能再成為春季躁動,因為單純的躁動往往是主題性、政策性熱點活躍,1月以來低估值藍籌反而形成了更強的板塊效應。

  如果配置型資金和交易型形成合力,那么這一次的行情可能就不是簡單的躁動,需要對

  反彈高度和時間看得更樂觀一點,新時代證券強調反彈可能會持續到 3-4 月。

  國金證券也傾向于行情延續,但指數運行的過程或相對曲折,指數上行的高度受制于基本面(企業盈利)的下滑,投資策略上建議不要在指數高位時追漲加倉,“大金融”是主配方向!

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文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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